2018/10/7時点での運用実績(株式・投資信託)

2018年10月7日

2018/10/7時点での運用実績をまとめました。

株式の運用実績

銘柄コード 銘柄名 保有数 平均取得単価 現在値 評価額 評価損益 評価損益率
8267 イオン 100 2,253円 2,692円 269,200円 43,900円 19.49%
持株会銘柄のため、非公開 626,820円 221,537円 54.66%
896,020円 265,437円 42.09%

 

投資信託の運用実績

銘柄名 保有数 平均取得単価 基準価額 評価額 評価損益 評価損益率
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 11,406 10,960円 11,026円 12,576円 76円 0.61%
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 70,924 10,575円 10,657円 75,583円 581円 0.77%
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 64,069 11,707円 12,306円 78,843円 3,838円 5.12%
レオス-ひふみプラス 40,533 41,566円 41,752円 169,233円 754円 0.45%
336,235円 5,249円 1.59%

 

確定拠出年金の運用実績

名称 取得価額 現在価値 評価損益 評価損益率
三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 19,636円 468,038円 102,538円 28.05%
468,038円 102,538円 28.05%

 

運用実績の合計

評価額 評価損益 評価損益率
株式 896,020円 265,437円 42.09%
投資信託 336,235円 5,249円 1.59%
確定拠出年金 468,038円 102,538円 28.05%
1,700,293円 373,224円 28.12%

 

所感

投資信託の損益率があまり良くないです。

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